Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Sổ Sách Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu sổ quỹ tiền mặt bằng Excel theo thông tư 133 và TT 200 mới nhất

Mẫu sổ quỹ tiền mặt được kế toán lập trên Excel dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn của quỹ tiền mặt tại đơn vị. Hiện nay mẫu được ban hành theo thông tư 133 và thông tư 200.
 

1. Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133


Đơn vị: ……KẾ TOÁN THIÊN ƯNG……..
Địa chỉ: …………………………...
Mẫu số S04a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Loại quỹ: ...
Ngày, tháng ghi sổ Ngày, tháng chứng từ Số hiệu chứng từ Diễn giải Sổ tiền Ghi chú
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B     E 1 2 3 G
 
 
 
 
 

 
               
- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:...
 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 
Ngày ... tháng ... năm .2017..
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Xem thêm: Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định - Cách làm

2. Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Đơn vị: …………………………..
Địa chỉ: …………………………...
 Mẫu số S07-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Loại quỹ: ...
Ngày, tháng ghi sổ Ngày, tháng chứng từ Số hiệu chứng từ Diễn giải Sổ tiền Ghi chú
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B     E 1 2 3 G
 
 
 
 
 

 
               
- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:...
 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 
Ngày ... tháng ... năm .2018..
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

3. Mẫu sổ quỹ tiền mặt bằng Excel

Mẫu sổ quỹ tiền mặt

4. Cách lập mẫu sổ ​quỹ tiền mặt

Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.
- Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.
* Cách lấy số liệu: được lấy từ sổ nhật ký chung bằng cách sử dụng hàm IF


=IF($H$2='NHẬT KÝ CHUNG'!$E86,'NHẬT KÝ CHUNG'!A86,"")
(Các bạn thay bằng vị trí tương ứng với sổ sách của mình).

- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
- Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

Cột A và cột B thường giống nhau do phát sinh nghiệp vụ ngày nào kế toán ghi sổ ngay ngày đó.
- Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.
- Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.
- Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
- Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

* Từ cột A đến cột 2: Số liệu trong cột được lấy bằng cách dùng hàm IF như trên.
- Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Với cột 3 - Số tồn: Sẽ sử dụng hàm Subtotal để làm:

=$H$10+SUBTOTAL(9,$F$12:F83)-SUBTOTAL(9,$G$12:G83)
(Các bạn thay bằng vị trí tương ứng với sổ sách của mình).

Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

* Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S04b-DNN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

Tham khảo thêm: Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo TT 133 và TT 200


Cần biết: Trong file mẫu sổ quỹ tiền mặt bằng Excel ở trên Kế toán Thiên Ưng đã lập sẵn các công thức trong đó, các bạn chỉ cần lắp số liệu của mình vào làm là xong.

Chúc các bạn làm tốt.
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán Thiên Ưng Long Biên Khuyến Mại
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Sổ chi phí đầu tư xây dựng theo TT 200 và TT 133 - Cách lập
Mẫu sổ theo dõi chi phí đầu tư xây dựng công trình theo thông tư 133 và thông tư 200 mới nhất năm 2017 có hướn...
Những quy định về sổ kế toán 2017 như: mở sổ, ghi sổ, nội dung của sổ
Tổng hợp những quy định về sổ kế toán theo luật kế toán mới nhất 2017 như: các nội dung cần có trong sổ kế toá...
Xử phạt vi phạm về sổ sách kế toán mới nhất hiện nay
Các mức phạt vi phạm liên quan đến sổ sách kế toán theo NĐ 105 như: Không mở sổ kế toán, Ghi sai sổ sách kế to...
Quy định về chứng từ kế toán theo thông tư 200 và TT 133
Tổng hợp các quy định về chứng từ kế toán theo TT 200, TT 133 (QĐ 48) như: biểu mẫu chứng từ kế toán, nội dung...
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán mới nhất
Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán 2017 mới nhất hiện nay là từ 500.000đ - 30.000.000đ t...
Thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán và các mẫu kèm theo
Hướng dẫn thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời gian lưu trữ theo quy định. Các mẫu biên bản tiêu hủy chứ...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)

 
CS2: Phòng 207, tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 
(Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - gần chợ Đại Từ, gần cầu Định Công)

CS 3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)


CS 4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 0462.536.826
Email: Hotroketoan68@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
   

 
Kế toán Thiên Ưng Long Biên Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng Long Biên Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng Long Biên
[X] Đóng lại